Opção de compra de ações.
O que é uma "opção de estoque"
Uma opção de estoque é um privilégio, vendido por uma parte para outra, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma ação a um preço acordado dentro de um determinado período de tempo. As opções americanas, que compõem a maioria das opções de ações negociadas em bolsa, podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade da opção. Por outro lado, as opções europeias, também conhecidas como "opções de compartilhamento" no Reino Unido, são ligeiramente menos comuns e só podem ser resgatadas no prazo de validade.
BREAKING DOWN 'Opção de compra de ações'
O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes consentâneas, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente.
Opções de colocação e chamada.
Uma opção de estoque é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar uma ação a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma colocação quando a opção comprador emitir um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica.
A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente aumentará, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma. O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque com desconto de seu valor de mercado atual se o preço das ações aumentar antes do vencimento. Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação declinará em valor, ele entrará em um contrato de opção de venda que lhe dará o direito de vender as ações em uma data futura. Se o estoque subjacente perder o valor antes do vencimento, o detentor da opção pode vendê-lo por um prêmio do valor de mercado atual.
O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não valioso. O preço de exercício é o preço predeterminado no qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de chamadas obtêm lucros quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Coloque o lucro dos titulares das opções quando o preço de exercício for maior do que o valor de mercado atual.
Opções de ações do empregado.
As opções de estoque de empregados são semelhantes às opções de chamada ou colocação, com algumas diferenças importantes. As opções de compra de ações do empregado normalmente são adquiridas ao invés de ter um prazo especificado até o vencimento. Isso significa que um funcionário deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes de ganhar o direito de comprar suas opções. Existe também um preço de subvenção que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções.
Opção americana.
O que é uma "opção americana"
Uma opção americana é uma opção que pode ser exercida a qualquer momento durante sua vida. As opções americanas permitem aos titulares de opções exercer a opção em qualquer momento antes e inclusive da data de vencimento, aumentando assim o valor da opção para o detentor em relação às opções européias, que só podem ser exercidas no vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa são americanas.
BREAKING Down 'American Option'
Opção de chamada americana.
Considere este exemplo: se um investidor adquiriu uma opção de compra na Apple Inc. em março, expirando em dezembro do ano em curso, o investidor teria o direito de exercer a opção de compra a qualquer momento até sua data de validade. Se a opção de compra na Apple Inc. tivesse sido uma opção européia, o investidor só poderia exercer a opção no prazo de validade em dezembro. Se, hipoteticamente, esse preço da ação se tornou o melhor para o exercício em agosto, o investidor ainda precisaria esperar até dezembro para exercer a opção de compra, quando poderia ser fora do dinheiro e praticamente sem valor.
Suponha que o investidor exerceu a opção de compra na Apple antes da data de validade, o investidor seria um longo 100 ações da Apple no preço de exercício especificado. Por outro lado, se o investidor esperasse até que a data de validade e o preço da ação da Apple fechassem pelo menos um centavo acima do preço de exercício, o investidor seria automaticamente exercido e 100 ações.
American Put Option.
Contrariamente a uma opção de compra americana, o titular de uma opção de venda americana tem o direito de exercer a opção em qualquer momento até sua data de validade. Suponha que um investidor comprou uma opção de julho do Facebook Inc. July em julho. O investidor tem o direito de exercer a opção de venda em ou antes da data de validade da opção. Se o investidor decidir exercer a opção de venda, o investidor seria curto 100 partes do Facebook no preço de exercício predeterminado.
Fundamentos da opção de compra de ações.
Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes em que o comprador de opção de compra (titular) compra o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção (escritor) dentro de um período fixo de tempo.
Especificações do contrato de opção.
Os seguintes termos são especificados em um contrato de opção.
Tipo de opção.
Os dois tipos de opções de ações são puts e calls. As opções de chamada confere ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente enquanto as opções de colocação lhe dão os direitos de vendê-los.
Preço de greve.
O preço de exercício é o preço ao qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta o dinheiro da opção e é um determinante importante do prêmio da opção.
Em troca dos direitos conferidos pela opção, a opção comprador tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio por exercer o risco que acompanha a obrigação. A opção premium depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente, bem como do tempo restante ao vencimento.
Data de validade.
Os contratos de opções estão desperdiçando ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de compra de ações expira, o direito de exercício já não existe e a opção de compra de estoque torna-se inútil. O prazo de validade é especificado para cada contrato de opção. A data específica em que ocorre a expiração depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento.
Estilo de opção.
Um contrato de opção pode ser de estilo americano ou de estilo europeu. A maneira como as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de validade. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano.
Activo subjacente.
O ativo subjacente é a garantia que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou adquirir no detentor da opção caso a opção seja exercida. No caso de opções de compra de ações, o objeto subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. As opções também estão disponíveis para outros tipos de títulos, como moedas, índices e commodities.
Multiplicador de contratos.
O multiplicador do contrato indica a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso de a opção ser exercida. Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
O mercado de opções.
Os participantes no mercado de opções compram e vendem opções de compra e colocação. Aqueles que compram opções são chamados de titulares. Os vendedores de opções são chamados escritores. Os titulares das opções são considerados posições longas, e os escritores têm posições curtas.
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"O que são opções de estoque?"
Esta lição abordará o que são opções de ações e como elas podem ajudá-lo a disparar seu chefe! O principal benefício de entender o comércio de opções de ações é que ele permite que você se liberte da rotina de renda limitada.
A negociação de opções é, de longe, a maneira mais econômica de negociar o mercado de ações. E se feito corretamente, também é uma das maneiras mais inteligentes de investir.
Observe abaixo para ver um comércio em que eu estava com um lucro de $ 590 em um dia. E sim, estes são negócios de dinheiro real. Gostaria de mostrar a realidade para que você possa ver o que é possível para você.
Se eu não fizer tudo o que puder para fazer com que você acredite que esses retornos são reais, você permanecerá incrédulo e nunca conseguirá realizar todos os seus objetivos de renda na vida.
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Então, quais são as opções de ações para o indivíduo comum comum?
Na minha opinião, eles não existem para o indivíduo comum comum. As opções de estoque são relativamente desconhecidas para o resto do mundo e a compreensão das opções de estoque leva tempo.
É por isso que o objetivo desta lição é dar-lhe uma definição básica das opções de compra de ações.
Então, quais são as opções de estoque e por que você deve se importar?
Por uma questão de simplicidade, vou referir-me apenas a opções de ações, mesmo que as opções possam ser negociadas em commodities e outros títulos também.
"As opções de ações são contratos, não representam a propriedade em nada. São meramente contratos que lhe concedem certos direitos".
Definição de opções de compra de ações: se você comprar ou possuir um contrato de opção de compra de ações, ele lhe dá o "direito", mas não a "obrigação", para comprar ou vender ações de uma ação em um "preço fixo" em ou antes de uma determinada data " (período de tempo). Após essa data, seu contrato expira e sua opção deixa de existir.
Por exemplo, um contrato em um clube pode conceder-lhe o direito de usar o clube de campo sempre que você escolher, mas você não é obrigado a usá-lo. Não é como se eles enviassem a polícia do clube para sua casa e o façam ir lá.
Um contrato de opção de compra de ações concede o direito de comprar ou vender um estoque específico.
1 contrato de opção de compra de ações = 100 ações do estoque de uma empresa. Então, quando você compra um contrato, você está comprando o direito de comprar ou vender 100 ações desse estoque.
Tenho um contrato de um ano com uma academia local aqui. Isso me dá o direito, mas não a obrigação, de ir ao ginásio sempre que eu quero por um ano. Eles não me fazem ir, mas se eu não exercer o meu direito de ir, eu perco o dinheiro que paguei por este direito.
Depois de um ano, meu contrato acaba e já não tenho direito ao exercício naquela academia.
Bem, os contratos de opções de ações concedem os direitos listados acima, mas você não precisa comprar ou vender o estoque se você não quiser. Se você não exercer os direitos do seu contrato, então você simplesmente perderá o dinheiro pago pelos contratos.
Eu tentei o meu melhor para usar exemplos diários para ajudar na sua aprendizagem.
O entendimento das opções de estoque pode ser difícil no início e não ajuda que a definição de dicionário das opções de estoque seja a seguinte:
Opção de compra de ações: um direito de comprar ou vender valores ou valores mobiliários específicos a um preço indicado dentro de um prazo especificado.
2 Tipos de Opções de Estoque ou Formas de Lucro: Coloca e Lança.
O entendimento das opções de estoque torna-se mais fácil uma vez que você percebe que tudo se resume a dois componentes: Pts e Chamadas.
Puts and Calls são os únicos dois tipos de opções de compra de ações. Tudo o resto é apenas uma variação ou combinação desses dois.
A opção "Put" dá ao seu comprador o direito, mas não a obrigação, de "vender" ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
A opção "Chamada" dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de "comprar" ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
A definição de Pts e Chamadas é dada aqui como uma visão geral. Vamos aprofundar em Puts e Calls em uma das sessões posteriores neste módulo.
O que são opções de estoque para a comunidade de Wall Street?
Nas opções de ações dos círculos de Wall Street, chamam-se "derivados". Eles são chamados disso porque os contratos de opções são derivados ou provêm de ações.
Seus filhos são derivados ou vêm de você. O queijo é derivado ou provém de leite. As opções de ações são derivadas ou provêm de ações. Você não pode ter o último sem o primeiro.
A única razão de queijo existe porque alguém queria outra maneira de consumir um produto lácteo. Então, alguém criou ou derivou o queijo de leite, é o mesmo com opções de estoque.
Uma opção de compra de ações só existe porque alguém quer o direito de comprar ou vender um determinado estoque, então um contrato de opção é criado com base nesse estoque específico que essa pessoa quer comprar.
Outro aspecto dos derivativos (opções de compra de ações) é que o preço das opções segue o aumento e queda do preço das ações. Quando o preço da ação aumenta e cai, o preço da opção aumenta e cai.
Não se preocupe com o sentido de derivar. Esta informação foi dada no caso de você ouvir alguém na TV falando sobre derivativos. As derivadas são altamente negociadas, de modo que são discutidas com frequência no CNBC.
Então, quais são as opções de estoque? eles são derivados.
Na verdade é o nome deles, mas você quase não vai me ouvir usar esse termo. É muito nerdy para mim e quando é usado, torna as opções de estoque compreensivas muito mais difíceis.
Recapitulação da lição.
Uma opção é um contrato que transmite ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações do título subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Após essa data, a opção deixa de existir.
Um contrato de opção pode ser dividido em quatro componentes:
Segurança subjacente - As opções são baseadas em uma segurança subjacente (estoque). Isso significa que cada opção de estoque está vinculada a um estoque. Assim, a opção de compra de ações de uma empresa específica está vinculada ao estoque dessa empresa específica, e o preço da opção aumentará e diminuirá com o preço do estoque. ** Não todas as ações têm opções de ações listadas ** Direito, Não Obrigação - Possuir uma opção oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o título subjacente (a ação) a um preço específico. Preço Especificado (preço de exercício) - Possuir uma opção dá-lhe o direito de comprar ou vender uma ação a um preço específico. As opções listadas foram padronizadas para representar os preços das ações especificadas. Tempo - Seu direito de comprar ou vender o estoque subjacente expira em uma determinada data. O período de tempo que a opção existe também é conhecido como a vida útil da opção. Após essa data, a opção deixa de existir, o estoque não desaparece, mas a opção faz.
As "opções de ações" geralmente são chamadas de derivativos porque são derivadas dos preços das ações.
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