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Como faço para calcular a taxa de permuta?
Nós não fornecemos contas sem permuta, portanto, as taxas durante a noite serão cobradas uma taxa de swap / rollover quando aplicável. O swap é determinado pelo diferencial de taxa de juros das duas moedas no par que você está segurando e é calculado de acordo com a sua posição é longa ou curta.
Swap MahiFX = Sell / Buy Roll Points * L. H.S Posições tamanho (R. H.S. resultado)
Swap MahiFX MT4 (Ccys) = Lots * Swap (resultado R. H.S.)
Exemplo para plataforma MahiFX:
Curto 100,000 NSD / USD com uma conta denominada em USD.
Pontos de rolo de venda = - 0.0000779.
Nova taxa curta após o rolo - 0.8724221 (0.8725 - .0000779)
Custo = -0,0000779 * 100,000 = -7,79 USD (ou seja, 0,8724221 - 0,8725 * 100,000)
Exemplo para MahiFX MT4 Platform:
Curto 100,000 (1 lote) NSD / USD com uma conta denominada em USD.
Swap shore = - 7.79 (R. H.S. USD)
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É assim que vemos o mundo que faz a diferença. tm.
Aviso de investimento de alto risco: o Trading FX carrega um alto nível de risco para o seu capital e você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. É possível que você possa perder mais do que seus fundos depositados. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela MahiFX, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação com alavancagem. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal.
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MahiFX Limited (MahiFX Ltd) e MahiFX (UK) Limited (MahiFX (Reino Unido) são subsidiárias operacionais do grupo de empresas MahiFX (coletivamente, o Grupo MahiFX). Todas as referências neste site a "MahiFX" referem-se ao Grupo MahiFX.
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As regras para o cálculo do swap.
O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.
O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Markup) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:
Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;
Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;
Markup & # 151; taxa do corretor (0,25);
Days_Per_Year & # 151; número de dias no ano (365).
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.
Taxas dos Bancos Centrais: Zona Euro = 1,5 e # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).
Posição longa: Longa & # 61; & # 150; (100 000 (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Posição curta: Short & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & # 150; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Quando uma posição longa de tamanho 1 é rodada no dia seguinte, o valor de 2,74 EUR será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).
Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rodada no dia seguinte, a quantidade.
& # 150; 4.11 EUR será cobrado na sua conta (swap cobrada para a posição aberta)
A especificação de pares de moeda representa swap como o número de unidades monetárias básicas para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja de 1 lote.
Para calcular o swap para uma posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Swap & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.
(Lots & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é de 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 & # 215; 2.74 & # 215; 1.4110 & # 61; 5,8 USD.
Isso significa que no momento em que sua posição longa de tamanho 1,5 lote será lançada no dia seguinte, o valor de 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrada para abrir posição).
A taxa de câmbio de base para a taxa de moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.
Cálculo do swap para metais pontuais e CFD Stocks & # 47; o grupo CFD ETF é feito em porcentagem.
No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.
A fórmula para o cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para tal instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota da empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 partes. A taxa de permuta para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 & # 215; 68.50 & # 215; 1.4050 & # 61; 1.34 $, onde:
100 & # 151; volume de posição (número de ações);
68.50 & # 151; A taxa de produto #BMW pelo momento da troca é cobrada;
1.4050 & # 151; conversão de swap em USD através da taxa EURUSD até o momento em que o swap é cobrado.
Isso significa que, no momento em que sua posição dimensionada 1 lote de #BMW (100 partes) é lançada no dia seguinte, o valor & # 150; 1,34 USD será cobrado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).
A taxa de câmbio de base para o valor da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.
O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.
Como o swap é calculado?
Em Forex, o swap é um meio de transferir as posições abertas para o dia seguinte. Os swaps podem ser negativos e positivos, dependendo da diferença nas taxas de juros dos países cujas moedas são negociadas.
Exemplo de cálculo de swap:
ACTA DE VIDA Download.
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Pontos de troca de computação.
A diferença entre a taxa de adiantamento e a taxa de spot para um par de divisas particular quando expressa em pips é tipicamente conhecida como pontos de troca.
Esses pontos são computados usando um conceito econômico denominado paridade de taxa de juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em moedas diferentes devem equiparar independentemente das suas taxas de juros.
Usando essa teoria, os comerciantes de trânsito determinam os pontos de troca forex para qualquer data de entrega determinada, considerando o custo ou o benefício líquido envolvido quando empresta uma moeda e empresta outra contra ela durante o período abrangido pela data do valor pontual e pela data de entrega antecipada .
Informando preços de encaminhamento e pontos de troca.
A equação fundamental usada para computar as taxas a termo quando o dólar dos EUA atua como moeda base é:
Preço a prazo = Preço local x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US)
Onde o termo & # 8220; Ir Foreign & # 8221; é a taxa de juros da contra-moeda, e # 8220; Ir US & # 8221; refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para computar os pontos de troca, um recebe:
Pontos de troca = preço a prazo & # 8211; Preço Spot.
= Preço Spot x ((1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US) & # 8211; 1)
Exemplo de troca de rolagem.
Agora, considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de troca acima funciona no caso de calcular o valor justo para um swap de rolagem.
Para fazer isso, primeiro você precisaria determinar quais as taxas de depósitos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de troca para um par de moedas em que o Dólar dos Estados Unidos era a moeda base.
Alternativamente, você também pode calcular o rollover compensando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Por exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição da entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para breve) até o próximo dia útil a partir disso.
A taxa de juros de curto prazo para o Dólar dos EUA é de apenas 0,25% e essa é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, então você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda.
Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é de 4,5% e essa é a moeda que foi vendida e, portanto, é mantida curta. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda.
Esta rede atinge um diferencial de taxa de juros anualizado para o par de moedas de 4,25%. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap.
Portanto, a taxa de rolagem teórica na manutenção de uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao comerciante o diferencial de taxa de juros anualizado de 4.25% dividido por 360, quando assumindo um tom de um dia / próximo período de rolagem e uma base de 30/360 dias.
Você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o tom / período seguinte pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter esta quantidade de moeda em pips AUD / USD para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, já que muitas vezes é cobrado pelos corretores de varejo forex em pips.
Por outro lado, o comerciante receberia um montante similar para rolar sobre uma posição longa em AUD / USD. O montante recebido geralmente seria menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread / oferta de rolagem do forex brokerver.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Exemplo de cálculo do swap FX.
Um exemplo de cálculo Swap Par de moedas AUDUSD Volume de transação de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200.
Ao abrir uma posição longa / curta, ocorre uma compra / venda da moeda base e uma operação reversa com a moeda cotada. No caso de rodar uma posição no par de moedas AUDUSD para o dia seguinte, são utilizadas as taxas overnight IFC Markets Libor / Libid na Dólar e Dólar australiano em overnight overnight deposit / credit rate for the Australian currency.
- Libor / Libid - taxas de juros médias ponderadas de empréstimos / depósitos interbancários, fixados diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2018, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para 5 principais moedas, incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD.
- Dólar australiano overnight overnight / taxa de depósito - taxas de juros de financiamento interbancário na Austrália, vinculados à taxa alvo de chamadas overnight do banco de reserva da Austrália.
Para a data atual (22 de julho de 2018), as taxas de juros overnight são as seguintes:
Empréstimo do dólar australiano: 2,70% Depósito em dólar australiano: 2,50% Empréstimos no dólar norte-americano: 0,12% Depósito em dólar norte-americano: 0,00%
Posição Longa (Long Swap)
Ao rodar uma posição longa até o dia seguinte, o cliente recebe 2,50% de juros anuais da compra de 100 000 dólares australianos, que é de 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, o empréstimo de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD) implica uma obrigação pelo cliente pagar 0,12% de juros anuais, que é igual a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia .
A compensação de passivos mútuos leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado para pontos de troca equivale a 0,61 (ponto - quarta casa decimal).
Posição curta (troca curta)
Ao abrir uma posição curta e rolar, o cliente deve pagar 2,70% de juros anuais para emprestar 100 000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7,5 AUD (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de Dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, já que a atual taxa de libação do USD é muito próxima de zero.
A compensação de passivos recíprocos leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 USD, ou se recalculado em pontos de troca, equivale a -0,69 (ponto-quarto decimal).
Na prática, muitas empresas, mesmo que utilizem taxas de juros interbancárias interbancárias (mais favoráveis para o cliente), muitas vezes se afastam de seus valores originais, adicionando seu próprio interesse, que às vezes pode até ultrapassar as taxas interbancárias.
Como resultado, as condições de troca tornam-se muito pior para o cliente, distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pela IFC Markets.
Ao retornar ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo dia de negociação definiu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes pior.
Se a posição permanece aberta durante um período de tempo considerável, a diferença entre as condições de Swap torna-se extremamente evidente. Imagine que o cargo seja superado em 30 vezes durante um mês.
- Neste caso, o cliente dos mercados da IFC receberia um ganho total de 183 USD por uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD por uma posição curta (sujeito a taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).
- Se a mesma posição for ultrapassada 30 vezes nas condições "menos favoráveis" acima mencionadas, o valor total de ganho de uma posição longa seria de apenas US $ 102, enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a 450 USD (assunto taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).
Descubra os benefícios da negociação Forex e CFD com mercados da IFC.
Moedas Índices Stocks Commodities Personal Composite Instruments (PCI)
Esparsos fixos apertados e super apertados Execução instantânea.
Crie e troque instrumentos próprios Escolha instrumentos sintéticos prontos da Biblioteca PCI.
NetTradeX - plataforma avançada própria Popular MT4, МТ5 e WebTerminal.
Suporte on-line qualificado em 18 idiomas 24 horas por dia.
ÓLEO + XAU + XAG / EUR.
Licença, Autorização e Regulamento:
© IFCMARKETS. CORP. 2006-2018 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros, índices, estoque e commodities CFDs. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem.
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